2023-09-01 01:47:23 來源 : 證券之星
(資料圖片)
8月30日發布《中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告》。本基金本次分紅為2023年度第2次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準日為8月8日，詳細分紅方案如下：
本次分紅對象為權益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。，權益登記日為8月31日，現金紅利發放日為9月1日。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2023年08月31日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2023年09月01日直接劃入其基金賬戶。本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2023年09月04日起投資者可以查詢。根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。1、本基金本次分紅免收分紅手續費。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
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